本信选配易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A,易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C: 易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告公告送出日期：2025 年 6 月 18 日易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金名称基金发起式联接基金基金简称易方达恒生港股通创新药 ETF 联接发起式基金主代码 024328 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2025 年 6 月 17 日基金管理人名称易方达基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投公告依据资基金发起式联接基金基金合同》《易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》注：A 类份额基金代码为 024328，C 类份额基金代码为 024329。基金募集申请获中国证监会核准的文中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1004 号号基金募集期间自 2025 年 5 月 29 日至 2025 年 6 月 13 日验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 6 月 17 日募集有效认购总户数（单位：户） 9,976 易方达恒生港易方达恒生港份额类别股通创新药 ETF 股通创新药 ETF 合计联接发起式 A 联接发起式 C 募集期间净认购金额（单位：人民币元）认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）有效认购份额 20,101,915.95 42,948,132.15 63,050,048.10 募集份额（单位：利息结转的份额 2,359.85 5,664.05 8,023.90 份）合计 20,104,275.80 42,953,796.20 63,058,072.00 其中：募集期间认购的基金份额 10,000,416.70 0.00 10,000,416.70 基金管理人运用（单位：份）固有资金认购本占基金总份额比基金情况例认购日期为其他需要说明的 2025 年 6 月 13 －－事项日，认购费率为其中：募集期间认购的基金份额基金管理人的从（单位：份）业人员认购本基占基金总份额比金情况例募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期日注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。（2）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。持有份额发起份额发起份额承项目持有份额总数占基金总发起份额总数占基金总诺持有期限份额比例份额比例基金管理人固有资金基金管理人高级 - - - - - 管理人员基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,416.70 15.8591% 10,000,416.70 15.8591% - 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。易方达基金管理有限公司

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